How to Maintain Bill wise Details in Tally in Hindi

Maintain Bill wise Details in Tally– टैली में Bill wise details आप्शन की सहायता से हम अपने कस्टमर (Sundry Debtors) द्वारा मिलने वाले भुगतान (Receivable Amount) और कंपनी द्वारा Goods के Purchase किये जाने पर (Sundry Creditors) को किये जाने वाले भुगतान (Payable Amount) के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है. आप Tally में Sales, Purchase, Receipt  और Payment की Entry करते समय इसे इनेबल कर सकते हैं, तो आज की इस पोस्ट में हम जानेंगे की Tally में Bill Wise Details को कैसे set किया जाता है.

Tally में Bill wise detail को Activate कैसे करे

Bill wise details को activate करने के चरण नीचे दिए गए है :- 

1. Company बना लेने के बाद F11 प्रेस कर Accounting Features को खोले ततः इसमें दिए गए आप्शन Maintain Bill-wise details को इनेबल करे जैसा की स्क्रीन शॉट में दिखाया गया है.  

2. इसके नीचे दिए गए Non-Trading Accounts के विकल्प को No ही रखे.  

3. अब आप जब भी Tally में Sundry Debtors और Sundry Creditors के Ledgers को create करेंगे तो सभी के Ledger बनाते समय इसमें एक आप्शन Bill wise details का दिखाई देगा जो अपने आप Automatic Yes पे सेट हो जाएगा |

4. Bill wise details का Feature Activate करने पर Sundry Debtors And Sundry Creditors के Group के Under में बने Ledger में Maintain Balance bill by bill का विकल्प Automatic देखने को मिलेगा. इस विकल्प को Yes पे सेट करने पर हमें एक और आप्शन “Default Credit Period” का देखने को मिलेगा जिसे हम Yes पर सेट करे यदि आप चाहते है की आप कस्टमर आपके द्वारा सेट किये गए अमाउंट से जयादा का माल न खरीद सके तो आप इसे अपनी अवश्यकतानुसार सेट कर सकते है.

“Default credit period” Sundry Debtors को Payment करने हेतु हमारे द्वारा दिए गए समय सीमा को दर्शाता हे और Sundry Creditors की ओर से Pay करने के लिए हमें मिलनेवाली समय सीमा को दर्शाता हैं | खाते (Ledger) में Credit Period लिखने से Transaction की Entry करते समय यह Automatic देखने (Show) को मिलता हैं | जरुरत पड़ने पर हम उसमे सुधार भी कर सकते हैं | 

5. Bill wise Details विकल्प के साथ Purchase या Sales की Entry करने पर Reference Number द्वारा आप Bill को पहचान सकते हैं | व Reference Number का इस्तेमाल करके Bill के Against में Payment Pay करके बाकी Outstanding का रिपोर्ट ले सकते हैं |

अब हम Bill wise detail विकल्प में जो हमें Adjustment type देखने को मिलते हैं उसके बारे मे जानते हैं |

 Adjustment के प्रकार (Type of Adjustment) :-

(1) New Ref.

(2) Against Ref.

(3) Advance 

(4) On Account

इन Adjustment को कब और कौन से Transaction में इस्तेमाल किया जाता हे उसके बारे मे समझते हैं |

New Ref :-  जब हम पहला Transaction करते है तो New Ref का प्रयोग किया जाता हैं | उदाहरण के तौर पर जब Sale या Purchase के Transaction  की शुरुआत की जाती है तो उसमे Automatic New Ref Show होता हैं इसमें किसी प्रकार का कोई changes न करे
| इस Adjustment के द्वारा Pending Bill की  List तैयार होती हैं |

Against Ref :- Pending Bill के सामने Amount सेट करने हेतु Against Reference का प्रयोग किया जाता हैं | Example के तौर पे Payment या Receipt की Entry करते है.

Advance :- जब हमें पार्टी से Advance में Payment या Receipt मिलती है तो उस Transaction में Advance Ref का प्रयोग किया जाता हैं |

On Account :- जब Bill के सामने Amount सेट नहीं होता है तो इस स्थति में Fix न होने पर इस Adjustment का प्रयोग किया जाता हैं |

Show Outstanding Reports

अब Bill Receivables और Payable Report को देखने के लिए आप Gateway of Tally में दिए Display आप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद Statement of Accounts पर क्लिक करे तथा इसमें दिए गए Outstanding पर क्लिक करे और इसमें Bill Payable और Receivable दोनों ही शो करेंगे अब आप जिसे भी देखने चाहे वह आप यहाँ से देख  सकते है.